USD/HKD

Peluang Transaksi USD/HKD

Hong Kong adalah salah satu wilayah administratif khusus (SAR). SAR adalah wilayah yang relatif otonom di Republik Rakyat Tiongkok yang mempertahankan sistem hukum, administrasi, dan peradilan yang terpisah dari bagian negara lainnya, sehingga Hong Kong menganut prinsip One Country Two System hal ini menegaskan Hong Kong sebagai bagian dari China. USDHKD menjadi salah satu alternatif pilihan mata uang yang dapat diperdagangkan, hal ini disebabkan negara Hong Kong merupakan salah satu negara di Asia dengan ekonomi yang kuat dan Mata uang Dolar Hong kong (HKD, $ HK), merupakan mata uang ke-9 yang paling banyak digunakan di dunia pada bulan April tahun 2019. Penopang utama ekonomi Hong Kong adalah sistem perbankan yang sehat, sistem hukum yang kuat, cadangan devisa yang cukup, negara anti korupsi yang ketat dan hubungan dekat dengan daratan Tiongkok.

Hong Kong merupakan wilayah yang strategis karena menghubungkan perdagangan Asia Tenggara dan Asia Timur, dan menjadi pintu masuk ekonomi utama ke pedalaman China. Menurut World Shipping Council pelabuhan Hong Kong masuk dalam peringkat nomor 8 di dunia dengan total volume pada 2020 sebesar 17.95 (Million TEU). Pelabuhan Hong Kong terletak di Semenanjung Kowloon di perairan Laut China Selatan berhampiran dengan Victoria Harbour, pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan kontena yang paling sibuk di dunia ini dan telah mengendalikan 89% daripada jumlah keseluruhan kargo di Hong Kong.

Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) telah melakukan intervensi setelah tiga bulan melemah untuk mempertahankan patokan HKD/USD di bawah Linked Exchange Rate System (LERS). Nilai tukar dolar Hong Kong-AS telah dipatok pada kisaran perdagangan sempit antara HK$7,75 dan HK$7,85 per dolar AS memicu intervensi otomatis oleh HKMA untuk menegakkan patokan. Akibatnya, cadangan devisa Hong Kong turun dan suku bunga di Hong Kong akhir-akhir ini mulai naik. Dolar Hong Kong pada awalnya ditetapkan pada tingkat 7,8 per dolar AS, meskipun telah diizinkan untuk diperdagangkan antara 7,75 dan 7,85 per dolar AS sejak tahun 2005.

Pengenalan pasak tersebut merupakan upaya pemerintah Hong Kong untuk membangun kembali kepercayaan di antara individu, investor, dan perusahaan. LERS (Pegging) secara otomatis mengoreksi diri untuk menjaga stabilitas nilai tukar dolar Hong Kong. Jika modal mengalir keluar dari Hong Kong mengakibatkan melemahnya mata uang lokal menjadi 7.85 per dolar, ujung bawah dari pita perdagangan, HKMA akan membeli dolar Hong Kong yang disimpan sebagai cadangan oleh bank, menyebabkan pengurangan dalam likuiditas perbankan yang mendorong suku bunga pasar naik ke tingkat yang menarik uang kembali ke kota. Sebaliknya, jika uang mengalir ke kota dan nilai tukar menguat menjadi 7,75 per dolar, ujung atas pita, HKMA akan menjual dolar Hong Kong ke bank, menyebabkan peningkatan likuiditas bank dan menekan suku bunga lokal ke bawah. menghambat arus masuk modal.

Hong Kong memiliki mata uang dengan nilai tukar yang stabil, hal ini sangat menguntungkan untuk menarik investor asing. stabilitas mata uang tersebut dapat meyakinkan investor akan nilai investasi yang akan mereka letakkan, baik di sektor moneter maupun bisnis dengan resiko yang rendah karena nilai tukar yang cenderung stabil. Perusahaan-perusahaan besar akan menjadi lebih tertarik dengan membangun dan mendepositokan dananya ke usaha komersial, saham, hingga properti. Dengan melalui investasi asing Hong Kong banyak mendapatkan manfaatnya, seperti dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masif dapat menjadi rangsangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas melalui fasilitas, infrastruktur dan peralatan yang cakupannya lebih besar dan lebih maju.

Menurut OEC.world pada tahun 2020 Hong Kong merupakan negara dengan ekonomi terbesar nomor 35 di dunia dalam hal PDB sebesar $344.88 miliar dan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 6,40% pada tahun 2021 sebesar $368.14 miliar. Dari sisi perdagangan dan ekspor, dengan mempertahankan nilai tukar (kurs), barang, dan jasa yang dijual ke luar negeri mendapatkan daya saing yang lebih tinggi. Contohnya, batu perhiasan sintetis yang direkonstruksi adalah salah satu eksportir utama dari Hong Kong. Ini berarti bahwa pembuatan batu-batu ini akan jauh lebih murah di Hong Kong daripada di negara Uni Eropa. Hal ini akan menjadi potensi keuntungan besar dalam perdagangan antara negara-negara dengan biaya produksi yang rendah dengan negara yang ekonominya yang lebih kuat. Misalnya, biaya produksi rambut sintetis di Hong Kong sangat murah dibandingkan Jerman atau Inggris. Saat diproduksi di Hong Kong dan dijual di luar negeri, ini menghasilkan keuntungan lebih besar melalui nilai tukar tetap yang rendah. Ini membuatnya lebih menguntungkan bagi negara asal dengan memasukkan uang ke dalam ekonomi yang melindungi negara dari kemungkinan krisis mata uang. 

Hal Apa Saja Yang Mempengaruhi Pergerakan Harga USDHKD?

Kinerja mata uang USD yang lebih dominan pada pergerakan pasangan mata uang ini. Kebijakan dari HKMA dan The Federal Reserve (The Fed) dapat mempengaruhi fluktuasi mata uang Dolar/Hong Kong. Naik dan turunnya suku bunga utama di bank sentral Hong Kong maupun bank sentral AS berdampak langsung terhadap mata uang ini. Naik turunnya suku bunga acuan yang akan dikeluarkan mengacu pada tingkat inflasi yang sedang berlangsung, dengan harapan kebijakan yang diambil dapat mengembalikan perputaran ekonomi dalam kondisi normal.   

Kebijakan-kebijakan ini lah yang akan memberikan dampak naik maupun turun terhadap Dolar Hong Kong. Salah satu peran kunci HKMA adalah menjaga stabilitas mata uang. LERS dirancang untuk menstabilkan nilai tukar antara dolar Hong Kong (HKD) dan dolar Amerika Serikat (USD). 

Sistem pertukaran fixed-rate berusaha untuk mempertahankan paritas dengan USD dalam kisaran yang ketat, yang memungkinkan bank penerbit uang HKD untuk menerbitkan uang kertas baru hanya ketika mereka menyetorkan nilai setara dolar AS dengan otoritas. Nilai tukar yang cenderung berfluktuasi dalam kisaran yang ditetapkan. HKMA memiliki salah satu cadangan mata uang terbesar di dunia dalam kaitannya dengan ekonominya.  

HKMA berotoritas mengoperasikan exchange fund. Tujuan utama dana tersebut "untuk mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, nilai tukar mata uang Hong Kong." Dana tersebut juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan Hong Kong untuk membantu mempertahankan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. HKMA bertugas mempromosikan stabilitas dan integritas sistem keuangan, termasuk sistem perbankan. 

Salah satu cara utama otoritas melakukan ini adalah dengan membeli HKD untuk mempertahankan paritas dengan dolar dalam kisaran yang disebutkan. Sejak tahun 2021, HKMA tetap mempertahankan sistem suku bunga sangat rendah di Hong Kong, mendorong ekspansi dan investasi. Suku bunga rendah juga memicu rekor ledakan harga rumah di wilayah tersebut, menciptakan masalah keterjangkauan. Bureau of labor statistics melaporkan tingkat Inflasi secara tahunan di Amerika Serikat (AS) pada bulan Agustus turun menjadi 8,3% dibanding sebelumnya sebesar 8,5%, walaupun mengalami penurunan sedikit, namun tingkat inflasi ini masih dianggap dalam level yang tinggi oleh The Fed sehingga pada (21/9) The Fed menaikan suku bunga acuan untuk bulan September mengalami kenaikan sebesar 75 basis poin (bp) menjadi 3,25%. 

Dalam dot plot FOMC terbaru, The Fed akan terus menaikan suku bunga untuk menurunkan inflasi AS yang masih dianggap dalam level yang tinggi. Laju kenaikan suku bunga kedepan akan tergantung pada prospek ekonomi dan data kedepan. Kenaikan tingkat suku bunga ini dilakukan oleh bank sentral untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi imbas pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang terjadi sehingga membuat harga berbagai komoditas menjadi melonjak tinggi.

Data ekonomi penting yang dapat mempengaruhi pergerakan pasangan mata uang adalah:

• Pengumuman Suku Bunga oleh Bank Sentral

• Produk Domestik Bruto (PDB)

• Indeks Harga Konsumen (IHK), Penjualan Ritel

• Ketenagakerjaan

• Tingkat Pengangguran

• Produksi Industri dan Manufaktur

• Neraca Perdagangan

Census and Statistics Department Hong Kong melaporkan Tingkat inflasi tahunan Hong Kong naik ke level tertinggi tujuh bulan sebesar 1,9% pada Juli 2022 dari 1,8% pada bulan sebelumnya, hanya 0,1% dari ekspektasi pasar. 

Pada (22/9) The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menaikan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 3,5% sejalan dengan pengetatan kebijakan The Fed dengan harapan, kenaikan suku bunga dapat menurunkan angka inflasi yang terjadi di Hong Kong.

AUD/JPY

Peluang Transaksi AUD/JPY

AUDJPY menjadi salah satu alternatif pilihan mata uang yang dapat diperdagangkan, hal ini disebabkan karena kuatnya perekonomian pada dua negara ini yang membuat perdagangan bergerak fluktuasi sehingga menarik ditransaksikan. Australia berfluktuasi dengan harga komoditas dan juga sangat bergantung pada mitra dagang terbesarnya yaitu China. Sedangkan Jepang dipandang sebagai mata uang safe-haven. AUDJPY adalah pasangan terbaik untuk carry trade karena perbedaan suku bunga antara kedua negara adalah yang terbesar di antara mata uang utama yang lain. istilah carry trade karena trader akan menahannya atau membawanya selama mungkin untuk menghasilkan uang dari bunganya.

Australia merupakan negara nomor14 di dunia dalam perihal PDB serta kurang dari sepersepuluh dimensi Amerika Serikat, nomor 50 dalam perihal jumlah penduduk, serta nomor 25 dalam perihal nilai ekspornya. Tetapi demikian, dolar Australia merupakan salah satu dari 7 mata uang yang selalu diperdagangkan di pasar. Menariknya, Dolar Australia pertama kali diperkenalkan pada 14 Februari 1966, ketika menggantikan pound Australia dengan tingkat konversi dua dolar ke pound. Australian Dollar menjadi mata uang mengambang bebas atau free-floating currency semenjak tahun 1983.

Australia populer di kalangan trader atau pedagang dengan istilah 3G – Geology, Geography, dan Government Policy (kebijakan pemerintah). Geologi telah memberi perusahaan kekayaan sumber daya alam yang sangat diminati, termasuk minyak, emas, produk pertanian, intan, bijih besi, uranium, nikel, dan batu bara. Geografi telah memposisikan perusahaan sebagai mitra dagang pilihan bagi banyak ekonomi Asia yang berkembang pesat dengan permintaan sumber daya yang hampir tidak pernah terpuaskan. Government Policy telah menyebabkan suku bunga tinggi yang cukup stabil, pemerintahan dan ekonomi yang stabil, kurangnya intervensi di pasar mata uang, dan pendekatan Barat terhadap bisnis dan supremasi hukum yang tidak selalu tipikal di wilayah tersebut.

Nilai pada suatu mata uang sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral negara penerbit. Dalam kasus dolar Australia, pemangku kebijakan nya adalah Reserve Bank of Australia (RBA). RBA adalah lembaga yang agak konservatif, dan tidak terbiasa melakukan intervensi yang sangat sering di pasar mata uang. Selain itu, sementara hampir semua bank cadangan memiliki mandat untuk mengendalikan inflasi, RBA menanggapinya dengan agak serius, dan Australia seringkali memiliki suku bunga tertinggi di negara maju. Konon, bahkan tarif yang relatif tinggi itu tidak cukup untuk mencegah gelembung perumahan di Australia. Perlu juga dicatat bahwa RBA sering ditantang oleh ketidakpastian siklus komoditas dan dampaknya terhadap neraca perdagangan dan neraca modal.

Dalam perihal PDB yang diukur dalam dolar AS, Negara Australia berada di urutan paling bawah di antara 7 major currency (mata uang utama), tetapi disisi lain Australia adalah negara dengan nilai ekonomi terbesar ke-14 dunia. Di antara negara-negara maju, Australia menonjol karena sangat bergantung pada komoditas utama diantaranya, pertambangan termasuk energi yang mewakili lebih dari 8% PDB negara, dengan komoditas penyumbang PDB paling tinggi adalah nikel. Pertanian juga merupakan komponen penting, karena lebih dari 2% dari PDB terkait dengan pertanian dan sebagian di ekspor ke luar negeri.

Kekayaan sumber daya Australia belum memberikan dampak positif secara universal terhadap perekonomian negara. Bahkan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi sejak awal 1980-an, Australia tidak pernah berhasil mengembangkan sektor manufaktur domestik yang berkembang pesat. Sebaliknya, negara tersebut memiliki defisit transaksi berjalan dan tingkat hutang luar negeri yang tinggi. Australia juga mengalami gelembung perumahan nasionalnya sendiri, dan Australia memiliki suku bunga tertinggi di negara maju.

Dari sisi Jepang, dilihat dari sejarahnya nama yen adalah turunan dari "en," istilah Jepang untuk lingkaran, atau benda bulat yang berasal dari "yuan", istilah China untuk koin perak impor. Pemerintah Meiji mengadopsi yen pada tahun 1871, untuk menggantikan mata uang logam. Pada era berikutnya, Bank of Japan (BoJ) didirikan pada tahun 1882 sebagai bank sentral, dan diberikan kekuatan tunggal untuk menerbitkan mata uang pada tahun 1884, menghasilkan uang kertas yen pertama pada tahun berikutnya. Yen Jepang telah lama dianggap sebagai mata uang yang aman untuk investasi meskipun mengalami pergerakan yang fluktuatif dari era ke era.

Dalam perdagangan mata uang asing, yen menjadi salah satu mata uang yang paling banyak digunakan selain dolar, euro, dan pound sterling. Hal ini dikarenakan Jepang adalah negara maju dengan perekonomian yang kuat dengan tingkat GDP produk domestik bruto, tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2021 menurut Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF) dengan nilai mencapai US$ 5,1 triliun.

Perekonomian Jepang yang sangat maju ditopang oleh berbagai industri utama, di antaranya industri kendaraan bermotor, peralatan elektronik, peralatan dan permesinan, baja dan logam non besi, kapal, kimia, tekstil, dan industri pengolahan makanan. Sementara itu, komoditas ekspor utama Jepang terdiri dari kendaraan bermotor, semikonduktor, produk besi dan baja, suku cadang kendaraan, bahan plastik, dan mesin pembangkit, di mana perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor. Jepang telah menghasilkan berbagai komoditas penting seperti kendaran bermotor, produk otomotif, dan lainnya yang sudah berhasil memenuhi kebutuhan banyak negara di dunia dan menyumbang proporsi terbesar dari ekspor. Ekspor penting lainnya termasuk bahan kimia, produk kimia, dan logam. Tiongkok dan Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar Jepang; negara-negara lain di Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara Uni Eropa (UE) juga merupakan tujuan ekspor yang penting.

Impor negara Jepang juga telah mengalami pertumbuhan sumber daya alam Jepang yang sedikit, sebagian besar impornya adalah bahan bakar, bahan mentah, dan bahan makanan. Komponen utama barang manufaktur yang diimpor adalah mesin dan produk sejenis serta bahan kimia. Pemasok terbesar Jepang termasuk Asia Timur dan Tenggara (terutama Tiongkok), Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Australia.

Penggerak Mata Uang AUDJPY

Penggerak utama mata uang AUDJPY adalah data ekonomi utama termasuk rilis PDB, penjualan ritel, produksi industri, inflasi, dan neraca perdagangan. Para pelaku pasar juga harus memperhatikan informasi tentang ketenagakerjaan, suku bunga (termasuk pertemuan bank sentral yang dijadwalkan), dan aliran berita harian – bencana alam, pemilihan umum, dan kebijakan pemerintah baru semuanya dapat berdampak signifikan pada nilai tukar AUDJPY.

Namun, dengan Australia, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Ekonomi Australia didorong oleh komoditas (baik logam maupun biji-bijian), dan laporan tentang penanaman tanaman, cuaca, panen, hasil tambang, dan harga logam semuanya dapat menggerakkan dolar Australia. Untungnya, data ini tidak sulit ditemukan – Biro Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Pertanian dan Sumber Daya Australia (ABARES) menghasilkan laporan rutin.

Di sisi yang lain, kekuatan dolar Australia juga bergantung pada negara negara Asia yang menjadi negara rekanan Australia, terutama adalah China yang menjadi negara rekanan utama Australia. Permintaan di Cina, India, dan pada tingkat yang lebih rendah Jepang, untuk sumber daya alam, telah mendorong dolar Australia berfluktuasi akibat kenaikan dan penurunan akan komoditas dari Australia.

Secara umum, harga komoditas yang lebih tinggi menciptakan tekanan resesi (atau setidaknya inflasi) di sebagian besar negara maju. Jadi ketika harga sumber daya yang tinggi menyebabkan para pedagang khawatir akan kesehatan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang, ekonomi Australia biasanya terlihat lebih sehat. Itu memposisikan dolar Australia sebagai alternatif populer bagi para pedagang yang ingin membeli eksposur komoditas dan / atau permintaan sumber daya Asia sementara melakukan short pada negara-negara yang kemungkinan akan menderita karena biaya input yang lebih tinggi.

Australia adalah salah satu pengekspor batu bara dan bijih besi terbesar di dunia, nilai mata uangnya sangat bergantung pada harga komoditas. Selama kemerosotan komoditas tahun 2015, harga minyak mencapai titik terendah dalam satu dekade dan harga bijih besi dan batu bara turun ke titik terendah baru-baru ini. Akibatnya, dolar Australia melemah tajam, jatuh lebih dari 15 persen terhadap dolar AS.

Pada negara Jepang, Jepang belum menaikkan suku bunga acuannya sejak awal pandemi 2020 dan tampaknya tidak akan bergeser dari posisinya sebagai outlier di antara bank sentral global dalam waktu dekat. BoJ mempertahankan suku bunga sangat rendah dengan pandangan bahwa inflasi akan melambat kembali di bawah targetnya tahun depan ketika dorongan dari kenaikan harga bahan bakar menghilang.

Tingkat suku bunga ultra rendah yang diadopsi oleh BoJ dengan rencana untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong ekonomi Jepang, dimana kenaikan harga barang yang terjadi dapat memperburuk sentimen rumah tangga, apabila kenaikan upah dapat dinaikan hal itu dapat menyeimbangi kenaikan pada harga barang. Selain itu, mempertahankan kebijakan moneter sampai target inflasi menyentuh 2% dalam cara yang stabil dan membantu pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Tingkat Inflasi Jepang secara IHK sudah mencapai 3,7% pada November 2022 pada y/y dari bulan yang sama tahun lalu, angka ini menjadi tertinggi dalam empat dekade atau sejak 1982 seiring dengan kenaikan harga makanan dan bahan baku di tengah melemahnya mata uang yen, memberikan tekanan pada BoJ untuk mengubah kebijakan pelonggaran moneter yang telah berlangsung lama.

BoJ telah mengejutkan pasar dengan langkah yang mengindikasikan dana yang lebih rendah mengalir di luar pasar obligasi Jepang karena perubahan kebijakan program pengendalian imbal hasil obligasi dan berpotensi membuka pintu untuk menjauh dari kebijakan moneter ultra-mudah. BoJ saat ini sedang mencoba untuk menurunkan tingkat inflasi ke tingkat 2%. Kenaikan suku bunga telah menjadi pilihan untuk menurunkan inflasi di seluruh dunia, tetapi gubernur BoJ Haruhiko Kuroda telah lama memilih taktik yang berbeda, menentang kenaikan suku bunga sampai dia melihat pertumbuhan upah yang kuat sehingga keputusan kebijakan BoJ tetap tidak menaikan tingkat suku bunga sebesar -0,10%.

Pelaku pasar menilai langkah dari BoJ datang karena pasar resah tentang ekonomi dunia yang melambat, inflasi yang tinggi dan langkah bank sentral lainnya untuk menaikkan suku bunga. Selain itu pasar bertaruh dengan perubahan besar pada kebijakan dari bank sentral negara lain. BoJ memutuskan untuk membiarkan imbal hasil jangka panjang bergerak 50 basis poin di kedua sisi target 0%, lebih lebar dari kisaran 25 basis poin sebelumnya. Total investasi internasional bersih Jepang lebih dari $US3 triliun, termasuk lebih dari $1,04 triliun di AS, di mana Jepang merupakan pemegang obligasi pemerintah AS terbesar. Ini juga memiliki kepemilikan yang signifikan di Perancis, Inggris dan Australia. Kebijakan terbaru dari BoJ yang memungkinkan Tokyo untuk mengalirkan dana kedalam negeri daripada membiarkannya mengalir ke luar negeri sehingga yen yang lebih kuat dan mata uang yang lebih lemah di luar Jepang serta mengirimkan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang naik tajam.

Data ketenagakerjaan Jepang merilis data untuk Unemployment Rate pada bulan November yang lebih rendah sebesar 2,5% dibanding sebelumnya 2,6%, angka ini memberikan gambaran tentang baik-buruknya kondisi pasar tenaga kerja. Ketika Unemployment Rate rendah menandakan lebih banyak pengeluaran untuk konsumsi karena lebih banyak individu yang berpenghasilan sehingga dapat mendukung ekonomi Jepang.

Ringkasan Opini Bank of Japan (BoJ) untuk pertemuan kebijakan moneter pada bulan Desember 2022 menyoroti bahwa bank sentral harus mempertahankan kebijakan yang mudah karena Jepang berada dalam fase kritis untuk mencapai sasaran harga. Selain itu, ekonomi menunjukkan tanda-tanda kenaikan upah, siklus ekonomi yang positif tetapi tepat untuk mempertahankan kebijakan yang mudah untuk saat ini. Selain itu, Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda memberikan komentar dengan menepis kemungkinan keluarnya kebijakan moneter ultra-longgar dalam waktu dekat.

ICDX Luncurkan USD/HKD, AUD/JPY, USD/KRW Mini dan 5 Pasangan Forex Lainny

Bersama USD/HKD dan AUD/JPY, ICDX juga meluncurkan USD/KRW, USD/INR, USD/MYR, USD/RUB, USD/THB, dan EUR/CAD. Kedelapan kontrak ini melengkapi koleksi forex yang tergabung dalam produk GOFX. Klik banner di bawah ini untuk melihat spesifikasi kontrak lengkap.